フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 65,969,608 | 64,912,518 |
| 親投資信託受益証券 | 1,746,806,298 | 1,782,110,464 |
| 未収入金 | 180,000 | － |
| 流動資産計 | 1,812,955,906 | 1,847,022,982 |
| 資産の部合計 | 1,812,955,906 | 1,847,022,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,274,005 | 1,048,839 |
| 未払受託者報酬 | 665,853 | 696,549 |
| 未払委託者報酬 | 8,824,946 | 9,154,630 |
| その他未払費用 | 40,795 | 42,658 |
| 流動負債計 | 13,805,599 | 10,942,676 |
| 負債の部合計 | 13,805,599 | 10,942,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,296,193,550 | 1,296,040,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,956,757 | 540,040,136 |
| （分配準備積立金） | 367,399,004 | 358,210,453 |
| 元本等合計 | 1,799,150,307 | 1,836,080,306 |
| 純資産の部合計 | 1,799,150,307 | 1,836,080,306 |
| 負債・純資産合計 | 1,812,955,906 | 1,847,022,982 |
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