フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,471,181 | 65,315,102 |
| 親投資信託受益証券 | 1,728,577,996 | 1,810,344,642 |
| 未収入金 | － | 1,060,000 |
| 流動資産計 | 1,791,049,177 | 1,876,719,744 |
| 資産の部合計 | 1,791,049,177 | 1,876,719,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,561,972 | － |
| 未払解約金 | 30,340 | 355,778 |
| 未払受託者報酬 | 671,226 | 706,045 |
| 未払委託者報酬 | 8,821,760 | 9,279,389 |
| その他未払費用 | 40,918 | 43,031 |
| 流動負債計 | 12,126,216 | 10,384,243 |
| 負債の部合計 | 12,126,216 | 10,384,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,280,986,263 | 1,285,867,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,936,698 | 580,468,081 |
| （分配準備積立金） | 345,906,675 | 337,157,157 |
| 元本等合計 | 1,778,922,961 | 1,866,335,501 |
| 純資産の部合計 | 1,778,922,961 | 1,866,335,501 |
| 負債・純資産合計 | 1,791,049,177 | 1,876,719,744 |
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