フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 70,415,742 | 69,829,620 |
| 親投資信託受益証券 | 1,857,387,320 | 1,901,112,816 |
| 流動資産計 | 1,927,803,062 | 1,970,942,436 |
| 資産の部合計 | 1,927,803,062 | 1,970,942,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,586,012 | － |
| 未払受託者報酬 | 722,633 | 752,120 |
| 未払委託者報酬 | 9,497,323 | 9,884,912 |
| その他未払費用 | 44,071 | 52,010 |
| 流動負債計 | 12,850,039 | 10,689,042 |
| 負債の部合計 | 12,850,039 | 10,689,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,293,006,056 | 1,320,875,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 621,946,967 | 639,377,764 |
| （分配準備積立金） | 434,552,000 | 424,920,491 |
| 元本等合計 | 1,914,953,023 | 1,960,253,394 |
| 純資産の部合計 | 1,914,953,023 | 1,960,253,394 |
| 負債・純資産合計 | 1,927,803,062 | 1,970,942,436 |
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