フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 69,444,986 | 65,506,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,836,903,426 | 1,794,056,102 |
| 未収入金 | － | 1,580,000 |
| 流動資産計 | 1,906,348,412 | 1,861,142,108 |
| 資産の部合計 | 1,906,348,412 | 1,861,142,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,612,001 | － |
| 未払解約金 | － | 1,071,154 |
| 未払受託者報酬 | 720,010 | 728,422 |
| 未払委託者報酬 | 9,462,900 | 9,573,398 |
| その他未払費用 | 43,889 | 50,024 |
| 流動負債計 | 12,838,800 | 11,422,998 |
| 負債の部合計 | 12,838,800 | 11,422,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,306,000,543 | 1,306,867,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 587,509,069 | 542,851,287 |
| （分配準備積立金） | 403,285,570 | 397,324,502 |
| 元本等合計 | 1,893,509,612 | 1,849,719,110 |
| 純資産の部合計 | 1,893,509,612 | 1,849,719,110 |
| 負債・純資産合計 | 1,906,348,412 | 1,861,142,108 |
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