フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月12日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,862,134 | 69,913,508 |
| 親投資信託受益証券 | 1,878,942,915 | 1,912,813,055 |
| 未収入金 | － | 950,000 |
| 流動資産計 | 1,949,805,049 | 1,983,676,563 |
| 資産の部合計 | 1,949,805,049 | 1,983,676,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,595,779 | － |
| 未払解約金 | 60,462 | 799,403 |
| 未払受託者報酬 | 737,999 | 750,949 |
| 未払委託者報酬 | 9,699,368 | 9,869,506 |
| 未払利息 | 194 | 191 |
| その他未払費用 | 42,734 | 42,849 |
| 流動負債計 | 13,136,536 | 11,462,898 |
| 負債の部合計 | 13,136,536 | 11,462,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,297,889,681 | 1,298,952,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 638,778,832 | 673,261,217 |
| （分配準備積立金） | 403,937,956 | 396,418,916 |
| 元本等合計 | 1,936,668,513 | 1,972,213,665 |
| 純資産の部合計 | 1,936,668,513 | 1,972,213,665 |
| 負債・純資産合計 | 1,949,805,049 | 1,983,676,563 |
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