剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2024年 7月17日至 2025年 1月16日	第25期中間計算期間自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△621,452	1,554,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)	747,078,007	696,633,683
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,744,423	21,000,710
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,744,423	21,000,710
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,805,448	21,058,174
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,805,448	21,058,174
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	717,323,769	782,548,286

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△407,562
当期純利益			913,033

当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443
その他資本剰余金	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001
繰越利益剰余金	1,508,829
利益剰余金合計	4,683,870

②中間損益計算書

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	2,012,023	1,949,722
利益剰余金合計	5,187,064	5,124,763

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
元本	2,863,844,489
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,307,944,152

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
元本	726,018,385
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,993,400,910

注記表

2026/04/14 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
元本	608,804,253
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,662,358,307

注記表

2026/04/14 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
元本	6,413,278,763
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,323,480,195

注記表

2026/04/14 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
元本	333,091,500
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,031,281,942

注記表

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