有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月15日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2021年7月15日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田欧州株式マザーファンド	29,855,858	77,475,951
	明治安田外国債券マザーファンド	30,625,257	95,367,050
	明治安田アメリカ株式マザーファンド	27,828,249	116,917,605
	フコク日本株式マザーファンド	113,528,174	285,557,416
	フコク日本債券マザーファンド	921,159,145	1,282,069,298
合計		1,122,996,683	1,857,387,320

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。