有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田欧州株式マザーファンド	24,464,180	79,173,425
	明治安田外国債券マザーファンド	29,739,773	97,629,726
	明治安田アメリカ株式マザーファンド	20,863,155	119,437,389
	フコク日本株式マザーファンド	95,820,003	293,985,351
	フコク日本債券マザーファンド	972,396,457	1,288,717,024
合計		1,143,283,568	1,878,942,915

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。