小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月12日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年8月13日-平成22年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月12日 | 2010年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 360,455,879 | 156,160,831 |
| 株式 | 4,104,501,850 | 3,024,313,100 |
| 未収入金 | － | 6,398,909 |
| 未収配当金 | 4,947,700 | 3,175,600 |
| 未収利息 | 493 | 213 |
| 流動資産合計 | 4,469,905,922 | 3,190,048,653 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,469,905,922 | 3,190,048,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 73,881,062 | 8,905,396 |
| 未払解約金 | 29,590,031 | 3,866,201 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,566 | 1,923,100 |
| 未払委託者報酬 | 26,168,968 | 30,769,583 |
| その他未払費用 | 65,359 | 76,865 |
| 流動負債合計 | 131,340,986 | 45,541,145 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 131,340,986 | 45,541,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,904,257,615 | 3,612,001,848 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 434,307,321 | -467,494,340 |
| （分配準備積立金） | 927,228,637 | 609,396,233 |
| 元本等合計 | 4,338,564,936 | 3,144,507,508 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,338,564,936 | 3,144,507,508 |
| 負債純資産合計 | 4,469,905,922 | 3,190,048,653 |
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