小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月12日 | 2011年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,160,831 | 813,943,467 |
| 株式 | 3,024,313,100 | 8,894,380,500 |
| 未収入金 | 6,398,909 | 19,506,132 |
| 未収配当金 | 3,175,600 | 17,744,700 |
| 未収利息 | 213 | 1,337 |
| 流動資産合計 | 3,190,048,653 | 9,745,576,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,190,048,653 | 9,745,576,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,905,396 | 115,220,480 |
| 未払収益分配金 | － | 85,460,224 |
| 未払解約金 | 3,866,201 | 27,925,704 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,100 | 3,942,452 |
| 未払委託者報酬 | 30,769,583 | 63,079,110 |
| その他未払費用 | 76,865 | 157,636 |
| 流動負債合計 | 45,541,145 | 295,785,606 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,541,145 | 295,785,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,612,001,848 | 8,546,022,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -467,494,340 | 903,768,065 |
| （分配準備積立金） | 609,396,233 | 390,766,347 |
| 元本等合計 | 3,144,507,508 | 9,449,790,530 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,144,507,508 | 9,449,790,530 |
| 負債純資産合計 | 3,190,048,653 | 9,745,576,136 |
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