小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年8月13日-平成24年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月12日 | 2012年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 813,943,467 | 230,879,934 |
| 株式 | 8,894,380,500 | 6,059,748,100 |
| 未収入金 | 19,506,132 | 25,395,048 |
| 未収配当金 | 17,744,700 | 17,323,100 |
| 未収利息 | 1,337 | 379 |
| 流動資産合計 | 9,745,576,136 | 6,333,346,561 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,745,576,136 | 6,333,346,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 115,220,480 | 31,766,151 |
| 未払収益分配金 | 85,460,224 | － |
| 未払解約金 | 27,925,704 | 46,308,832 |
| 未払受託者報酬 | 3,942,452 | 3,551,752 |
| 未払委託者報酬 | 63,079,110 | 56,827,933 |
| その他未払費用 | 157,636 | 141,999 |
| 流動負債合計 | 295,785,606 | 138,596,667 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 295,785,606 | 138,596,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,546,022,465 | 6,022,385,778 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 903,768,065 | 172,364,116 |
| （分配準備積立金） | 390,766,347 | 167,102,448 |
| 元本等合計 | 9,449,790,530 | 6,194,749,894 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,449,790,530 | 6,194,749,894 |
| 負債純資産合計 | 9,745,576,136 | 6,333,346,561 |
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