小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年8月14日-平成25年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月13日 | 2013年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,879,934 | 1,785,807,858 |
| 株式 | 6,059,748,100 | 33,515,444,700 |
| 未収入金 | 25,395,048 | 45,139,418 |
| 未収配当金 | 17,323,100 | 57,229,580 |
| 未収利息 | 379 | 1,467 |
| 流動資産合計 | 6,333,346,561 | 35,403,623,023 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,333,346,561 | 35,403,623,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,766,151 | 16,047,518 |
| 未払収益分配金 | － | 90,142,986 |
| 未払解約金 | 46,308,832 | 142,770,369 |
| 未払受託者報酬 | 3,551,752 | 14,018,661 |
| 未払委託者報酬 | 56,827,933 | 224,298,541 |
| その他未払費用 | 141,999 | 560,686 |
| 流動負債合計 | 138,596,667 | 487,838,761 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 138,596,667 | 487,838,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,022,385,778 | 18,028,597,337 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 172,364,116 | 16,887,186,925 |
| （分配準備積立金） | 167,102,448 | － |
| 元本等合計 | 6,194,749,894 | 34,915,784,262 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,194,749,894 | 34,915,784,262 |
| 負債純資産合計 | 6,333,346,561 | 35,403,623,023 |
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