小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,785,807,858 | 1,028,152,894 |
| 株式 | 33,515,444,700 | 23,943,181,300 |
| 未収入金 | 45,139,418 | 138,467,937 |
| 未収配当金 | 57,229,580 | 25,951,000 |
| 未収利息 | 1,467 | 563 |
| 流動資産計 | 35,403,623,023 | 25,135,753,694 |
| 資産の部合計 | 35,403,623,023 | 25,135,753,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,047,518 | 127,770,523 |
| 未払収益分配金 | 90,142,986 | 147,639,590 |
| 未払解約金 | 142,770,369 | 81,220,033 |
| 未払受託者報酬 | 14,018,661 | 14,139,821 |
| 未払委託者報酬 | 224,298,541 | 226,237,015 |
| その他未払費用 | 560,686 | 565,537 |
| 流動負債計 | 487,838,761 | 597,572,519 |
| 負債の部合計 | 487,838,761 | 597,572,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,028,597,337 | 10,545,685,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,887,186,925 | 13,992,496,130 |
| （分配準備積立金） | － | 3,131,870,709 |
| 元本等合計 | 34,915,784,262 | 24,538,181,175 |
| 純資産の部合計 | 34,915,784,262 | 24,538,181,175 |
| 負債・純資産合計 | 35,403,623,023 | 25,135,753,694 |
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