小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月13日-平成27年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月12日 | 2015年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,028,152,894 | 697,300,612 |
| 株式 | 23,943,181,300 | 13,866,195,300 |
| 未収入金 | 138,467,937 | 151,773,839 |
| 未収配当金 | 25,951,000 | 10,243,700 |
| 未収利息 | 563 | 191 |
| 流動資産計 | 25,135,753,694 | 14,725,513,642 |
| 資産の部合計 | 25,135,753,694 | 14,725,513,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 127,770,523 | 110,517,126 |
| 未払収益分配金 | 147,639,590 | 90,505,545 |
| 未払解約金 | 81,220,033 | 72,954,856 |
| 未払受託者報酬 | 14,139,821 | 8,671,874 |
| 未払委託者報酬 | 226,237,015 | 138,750,035 |
| その他未払費用 | 565,537 | 346,811 |
| 流動負債計 | 597,572,519 | 421,746,247 |
| 負債の部合計 | 597,572,519 | 421,746,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,545,685,045 | 5,323,855,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,992,496,130 | 8,979,911,771 |
| （分配準備積立金） | 3,131,870,709 | 3,056,600,760 |
| 元本等合計 | 24,538,181,175 | 14,303,767,395 |
| 純資産の部合計 | 24,538,181,175 | 14,303,767,395 |
| 負債・純資産合計 | 25,135,753,694 | 14,725,513,642 |
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