小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月13日-平成28年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月12日 | 2016年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 475,093,688 |
| コール・ローン | 697,300,612 | － |
| 株式 | 13,866,195,300 | 10,654,727,400 |
| 未収入金 | 151,773,839 | 31,171,074 |
| 未収配当金 | 10,243,700 | 18,376,900 |
| 未収利息 | 191 | － |
| 流動資産計 | 14,725,513,642 | 11,179,369,062 |
| 資産の部合計 | 14,725,513,642 | 11,179,369,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 110,517,126 | 120,072,619 |
| 未払収益分配金 | 90,505,545 | － |
| 未払解約金 | 72,954,856 | 5,669,775 |
| 未払受託者報酬 | 8,671,874 | 6,391,145 |
| 未払委託者報酬 | 138,750,035 | 102,258,311 |
| その他未払費用 | 346,811 | 314,977 |
| 流動負債計 | 421,746,247 | 234,706,827 |
| 負債の部合計 | 421,746,247 | 234,706,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,323,855,624 | 4,508,798,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,979,911,771 | 6,435,863,304 |
| （分配準備積立金） | 3,056,600,760 | 2,041,070,291 |
| 元本等合計 | 14,303,767,395 | 10,944,662,235 |
| 純資産の部合計 | 14,303,767,395 | 10,944,662,235 |
| 負債・純資産合計 | 14,725,513,642 | 11,179,369,062 |
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