小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月12日 | 2017年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 475,093,688 | 482,680,646 |
| 株式 | 10,654,727,400 | 9,791,683,200 |
| 未収入金 | 31,171,074 | 19,659,723 |
| 未収配当金 | 18,376,900 | 3,980,000 |
| 流動資産計 | 11,179,369,062 | 10,298,003,569 |
| 資産の部合計 | 11,179,369,062 | 10,298,003,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 120,072,619 | 76,355,640 |
| 未払収益分配金 | － | 45,272,860 |
| 未払解約金 | 5,669,775 | 35,339,072 |
| 未払受託者報酬 | 6,391,145 | 5,154,711 |
| 未払委託者報酬 | 102,258,311 | 82,475,356 |
| その他未払費用 | 314,977 | 272,070 |
| 流動負債計 | 234,706,827 | 244,869,709 |
| 負債の部合計 | 234,706,827 | 244,869,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,508,798,931 | 2,663,109,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,435,863,304 | 7,390,024,395 |
| （分配準備積立金） | 2,041,070,291 | 3,132,449,123 |
| 元本等合計 | 10,944,662,235 | 10,053,133,860 |
| 純資産の部合計 | 10,944,662,235 | 10,053,133,860 |
| 負債・純資産合計 | 11,179,369,062 | 10,298,003,569 |
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