純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが出来ます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
また、委託会社は、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回った場合には、受託会社と合意のうえこの信託を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
さらに、委託会社は、投資顧問会社の間で締結している投資顧問契約が解約された場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

2015/11/12 9:14

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.836%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分は、次の通りです。

2015/11/12 9:14

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

2015/11/12 9:14

#4 投資制限（連結）

③新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券への投資制限

2015/11/12 9:14

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	462,921,074	3.68
合計(純資産総額)		12,568,629,374	100.00

2015/11/12 9:14

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	8,210,787
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益			616,959
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	616,959
当期末残高	0	0	8,827,746

2015/11/12 9:14

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	8,827,746	9,572,208
普通株式に係る純資産額(千円)	8,827,746	9,572,208

1株当たり当期純利益金額

2015/11/12 9:14

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第12期(平成26年8月12日現在)		第13期(平成27年8月12日現在)
	10,545,685,045口		5,323,855,624口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.3268円	1口当たり純資産額	2.6867円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第12期

2015/11/12 9:14

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/11/12 9:14

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	12,767,397,771	円
Ⅱ 負債総額	198,768,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,568,629,374	円
Ⅳ 発行済口数	5,414,222,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3214	円
(1万口当たり純資産額)	(23,214	円)

2015/11/12 9:14

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	889,491	969,589
純資産の部
株主資本

2015/11/12 9:14

#12 運用体制（連結）

また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2015/11/12 9:14

#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成27年9月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2015/11/12 9:14