小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月13日-平成29年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月12日 | 2017年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 475,093,688 | 423,788,202 |
| 株式 | 10,654,727,400 | 9,620,767,300 |
| 未収入金 | 31,171,074 | 111,225,415 |
| 未収配当金 | 18,376,900 | 11,896,600 |
| 流動資産計 | 11,179,369,062 | 10,167,677,517 |
| 資産の部合計 | 11,179,369,062 | 10,167,677,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 120,072,619 | 14,447,213 |
| 未払解約金 | 5,669,775 | 103,840,032 |
| 未払受託者報酬 | 6,391,145 | 5,649,294 |
| 未払委託者報酬 | 102,258,311 | 90,388,585 |
| その他未払費用 | 314,977 | 278,436 |
| 流動負債計 | 234,706,827 | 214,603,560 |
| 負債の部合計 | 234,706,827 | 214,603,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,508,798,931 | 3,195,648,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,435,863,304 | 6,757,425,360 |
| （分配準備積立金） | 2,041,070,291 | 1,314,832,878 |
| 元本等合計 | 10,944,662,235 | 9,953,073,957 |
| 純資産の部合計 | 10,944,662,235 | 9,953,073,957 |
| 負債・純資産合計 | 11,179,369,062 | 10,167,677,517 |
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