小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 482,680,646 | 2,425,223,823 |
| 株式 | 9,791,683,200 | 21,950,341,600 |
| 未収入金 | 19,659,723 | － |
| 未収配当金 | 3,980,000 | 14,920,400 |
| 流動資産計 | 10,298,003,569 | 24,390,485,823 |
| 資産の部合計 | 10,298,003,569 | 24,390,485,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 76,355,640 | 858,104,513 |
| 未払収益分配金 | 45,272,860 | － |
| 未払解約金 | 35,339,072 | 154,169,842 |
| 未払受託者報酬 | 5,154,711 | 8,547,166 |
| 未払委託者報酬 | 82,475,356 | 136,754,547 |
| その他未払費用 | 272,070 | 625,801 |
| 流動負債計 | 244,869,709 | 1,158,201,869 |
| 負債の部合計 | 244,869,709 | 1,158,201,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,663,109,465 | 4,309,270,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,390,024,395 | 18,923,013,121 |
| （分配準備積立金） | 3,132,449,123 | 2,615,587,244 |
| 元本等合計 | 10,053,133,860 | 23,232,283,954 |
| 純資産の部合計 | 10,053,133,860 | 23,232,283,954 |
| 負債・純資産合計 | 10,298,003,569 | 24,390,485,823 |
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