小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2018年5月11日 9:02

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月13日至 2017年2月12日	自 2017年8月15日至 2018年2月14日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	34,965,600	31,409,900
有価証券売買等損益	2,654,575,198	4,463,921,379
その他収益	3,542	2,590
営業収益合計	2,689,544,340	4,495,333,869
営業費用
受託者報酬	5,649,294	8,547,166
委託者報酬	90,388,585	136,754,547
その他費用	426,853	905,647
営業費用合計	96,464,732	146,207,360
営業利益又は営業損失（△）	2,593,079,608	4,349,126,509
経常利益又は経常損失（△）	2,593,079,608	4,349,126,509
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,593,079,608	4,349,126,509
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	527,465,958	567,217,763
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,390,024,395	18,923,013,121
剰余金増加額又は欠損金減少額	694,319,625	9,585,918,405
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	694,319,625	9,585,918,405
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,438,371,219	1,834,838,425
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,438,371,219	1,834,838,425
分配金	－	－