小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 929,985,622 | 1,345,748,339 |
| 株式 | 22,475,517,400 | 24,120,048,900 |
| 未収入金 | 107,499,617 | 26,221,333 |
| 未収配当金 | 8,686,000 | 20,831,500 |
| 流動資産計 | 23,521,688,639 | 25,512,850,072 |
| 資産の部合計 | 23,521,688,639 | 25,512,850,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 34,278,738 | 197,916,983 |
| 未払収益分配金 | 100,872,522 | － |
| 未払解約金 | 84,471,265 | 52,705,453 |
| 未払受託者報酬 | 14,574,272 | 11,996,752 |
| 未払委託者報酬 | 233,188,248 | 191,947,998 |
| その他未払費用 | 708,364 | 681,401 |
| 流動負債計 | 468,093,409 | 455,248,587 |
| 負債の部合計 | 468,093,409 | 455,248,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,203,021,750 | 4,748,899,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,850,573,480 | 20,308,702,066 |
| （分配準備積立金） | 5,276,896,115 | 4,239,912,131 |
| 元本等合計 | 23,053,595,230 | 25,057,601,485 |
| 純資産の部合計 | 23,053,595,230 | 25,057,601,485 |
| 負債・純資産合計 | 23,521,688,639 | 25,512,850,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
