小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月14日-令和2年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,070,199,509 | 1,262,285,583 |
| 株式 | 29,956,859,100 | 26,683,274,400 |
| 未収入金 | 141,829,900 | 66,007,868 |
| 未収配当金 | 11,698,800 | 19,742,000 |
| 流動資産計 | 31,180,587,309 | 28,031,309,851 |
| 資産の部合計 | 31,180,587,309 | 28,031,309,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 65,624,660 | 88,809,291 |
| 未払収益分配金 | 56,576,608 | － |
| 未払解約金 | 40,426,072 | 93,294,924 |
| 未払受託者報酬 | 16,464,150 | 16,500,916 |
| 未払委託者報酬 | 263,426,368 | 264,014,558 |
| その他未払費用 | 819,951 | 821,176 |
| 流動負債計 | 443,337,809 | 463,440,865 |
| 負債の部合計 | 443,337,809 | 463,440,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,657,660,899 | 4,974,578,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,079,588,601 | 22,593,290,985 |
| （分配準備積立金） | 3,697,943,180 | 3,107,234,745 |
| 元本等合計 | 30,737,249,500 | 27,567,868,986 |
| 純資産の部合計 | 30,737,249,500 | 27,567,868,986 |
| 負債・純資産合計 | 31,180,587,309 | 28,031,309,851 |
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