小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月13日-令和3年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月12日 | 2021年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 644,403,421 | 619,626,916 |
| 株式 | 16,730,301,800 | 12,867,885,700 |
| 未収入金 | 115,989,844 | 52,904,169 |
| 未収配当金 | 19,829,500 | 3,544,300 |
| 流動資産計 | 17,510,524,565 | 13,543,961,085 |
| 資産の部合計 | 17,510,524,565 | 13,543,961,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 53,303,759 |
| 未払解約金 | 158,536,856 | 72,829,903 |
| 未払受託者報酬 | 11,124,014 | 8,317,417 |
| 未払委託者報酬 | 177,984,132 | 133,078,555 |
| その他未払費用 | 538,682 | 406,060 |
| 流動負債計 | 348,183,684 | 267,935,694 |
| 負債の部合計 | 348,183,684 | 267,935,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,365,044,756 | 2,114,673,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,797,296,125 | 11,161,352,361 |
| （分配準備積立金） | 2,077,985,088 | 1,301,233,450 |
| 元本等合計 | 17,162,340,881 | 13,276,025,391 |
| 純資産の部合計 | 17,162,340,881 | 13,276,025,391 |
| 負債・純資産合計 | 17,510,524,565 | 13,543,961,085 |
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