小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月13日-令和4年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月12日 | 2022年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 403,998,152 | 307,540,689 |
| 株式 | 9,620,079,400 | 7,547,858,100 |
| 未収入金 | 28,803,465 | 11,084,883 |
| 未収配当金 | 8,324,000 | 11,495,000 |
| 流動資産計 | 10,061,205,017 | 7,877,978,672 |
| 資産の部合計 | 10,061,205,017 | 7,877,978,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,130,501 | 24,690,706 |
| 未払収益分配金 | 35,369,542 | － |
| 未払解約金 | 2,462,637 | 1,277,802 |
| 未払受託者報酬 | 6,190,653 | 5,293,232 |
| 未払委託者報酬 | 99,050,449 | 84,691,523 |
| その他未払費用 | 301,109 | 252,712 |
| 流動負債計 | 166,504,891 | 116,205,975 |
| 負債の部合計 | 166,504,891 | 116,205,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,768,477,147 | 1,711,053,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,126,222,979 | 6,050,718,766 |
| （分配準備積立金） | 1,311,816,751 | 1,185,933,970 |
| 元本等合計 | 9,894,700,126 | 7,761,772,697 |
| 純資産の部合計 | 9,894,700,126 | 7,761,772,697 |
| 負債・純資産合計 | 10,061,205,017 | 7,877,978,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
