小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月11日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/13-2023/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月12日 | 2023年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 389,655,771 | 612,379,419 |
| 株式 | 10,002,576,400 | 13,979,758,400 |
| 未収入金 | 20,926,416 | 30,333,565 |
| 未収配当金 | 12,000,650 | 23,351,500 |
| 流動資産計 | 10,425,159,237 | 14,645,822,884 |
| 資産の部合計 | 10,425,159,237 | 14,645,822,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 61,160,923 | 70,389,607 |
| 未払解約金 | 72,978 | 9,109,288 |
| 未払受託者報酬 | 4,709,014 | 6,404,683 |
| 未払委託者報酬 | 75,344,139 | 102,474,883 |
| その他未払費用 | 234,445 | 330,663 |
| 流動負債計 | 141,521,499 | 188,709,124 |
| 負債の部合計 | 141,521,499 | 188,709,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,015,156,368 | 2,546,052,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,268,481,370 | 11,911,061,208 |
| （分配準備積立金） | 1,120,270,959 | 1,064,846,295 |
| 元本等合計 | 10,283,637,738 | 14,457,113,760 |
| 純資産の部合計 | 10,283,637,738 | 14,457,113,760 |
| 負債・純資産合計 | 10,425,159,237 | 14,645,822,884 |
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