小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/15-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 646,778,084 | 731,243,983 |
| 株式 | 15,221,889,900 | 14,873,071,800 |
| 未収入金 | 21,156,060 | 14,757,930 |
| 未収配当金 | 12,429,000 | 34,628,000 |
| 流動資産計 | 15,902,253,044 | 15,653,701,713 |
| 資産の部合計 | 15,902,253,044 | 15,653,701,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 77,370,906 | 104,265,577 |
| 未払解約金 | 19,981,254 | 63,209,209 |
| 未払受託者報酬 | 8,118,769 | 8,145,800 |
| 未払委託者報酬 | 129,900,335 | 130,332,806 |
| 未払利息 | 1,887 | 1,811 |
| その他未払費用 | 324,686 | 325,782 |
| 流動負債計 | 235,697,837 | 306,280,985 |
| 負債の部合計 | 235,697,837 | 306,280,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,084,004,486 | 3,294,629,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,582,550,721 | 12,052,790,844 |
| （分配準備積立金） | 985,307,238 | 946,880,924 |
| 元本等合計 | 15,666,555,207 | 15,347,420,728 |
| 純資産の部合計 | 15,666,555,207 | 15,347,420,728 |
| 負債・純資産合計 | 15,902,253,044 | 15,653,701,713 |
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