小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2024年5月10日 9:04

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/15-2024/08/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年8月13日至 2023年2月12日	自 2023年8月15日至 2024年2月14日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	34,538,200	52,356,300
受取利息	－	2,848
有価証券売買等損益	1,438,204,260	-1,202,613,490
その他収益	664	983
営業収益合計	1,472,743,124	-1,150,253,359
営業費用
支払利息	－	258,874
受託者報酬	6,404,683	8,145,800
委託者報酬	102,474,883	130,332,806
その他費用	518,519	332,994
営業費用合計	109,398,085	139,070,474
営業利益又は営業損失（△）	1,363,345,039	-1,289,323,833
経常利益又は経常損失（△）	1,363,345,039	-1,289,323,833
四半期純利益又は四半期純損失（△）	1,363,345,039	-1,289,323,833
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	16,294,596	-60,951,756
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,911,061,208	12,052,790,844
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,776,769,280	1,250,524,988
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,776,769,280	1,250,524,988
剰余金減少額又は欠損金増加額	481,239,885	551,912,788
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	481,239,885	551,912,788
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－