純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年2月27日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2026/05/11 9:04

#2 投資状況（連結）

小型株ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	304,212,657	3.02
合計(純資産総額)		10,064,942,807	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本9,760,730,15096.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―304,212,6573.02合計(純資産総額)10,064,942,807100.00

2026/05/11 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△395	△395	9,195,981
当期変動額
剰余金の配当			△407,562
当期純利益			913,033
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	371	371	371
当期変動額合計	371	371	505,842
当期末残高	△23	△23	9,701,824

当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)

2026/05/11 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,701,824	9,639,487
普通株式に係る純資産額(千円)	9,701,824	9,639,487

1株当たり当期純利益金額

2026/05/11 9:04

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
小型株ファンド

2026/05/11 9:04

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	3,542,873	4,055,748
純資産の部
株主資本

2026/05/11 9:04