流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

①  中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,276,357

②中間損益計算書

2016/01/21 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,085,650	8,891,362

2016/01/21 9:00

#3 附属明細表（連結）

資産・負債の状況

	(平成27年10月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	898,488

(注1)「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」は、「明治安田日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
(注2)「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までであり、当ファンドの特定期間とは異なります。

2016/01/21 9:00