スターバリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月21日 | 2015年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,966,500 | － |
| コール・ローン | 5,441,171 | 6,415,420 |
| 投資信託受益証券 | 134,732,753 | 115,935,517 |
| 投資証券 | 441,978,119 | 372,450,567 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 588,118,544 | 494,801,505 |
| 資産の部合計 | 588,118,544 | 494,801,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,000 | － |
| 未払収益分配金 | 592,150 | 515,099 |
| 未払解約金 | 1,404,034 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,651 | 23,296 |
| 未払委託者報酬 | 521,038 | 396,011 |
| その他未払費用 | 9,954 | 8,754 |
| 流動負債計 | 2,581,827 | 943,160 |
| 負債の部合計 | 2,581,827 | 943,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 592,150,881 | 515,099,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,614,164 | -21,240,918 |
| （分配準備積立金） | 43,317,850 | 53,969,938 |
| 元本等合計 | 585,536,717 | 493,858,345 |
| 純資産の部合計 | 585,536,717 | 493,858,345 |
| 負債・純資産合計 | 588,118,544 | 494,801,505 |
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