スターバリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月21日 | 2016年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,791,959 |
| コール・ローン | 6,415,420 | － |
| 投資信託受益証券 | 115,935,517 | 99,973,551 |
| 投資証券 | 372,450,567 | 334,787,511 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 494,801,505 | 447,553,021 |
| 資産の部合計 | 494,801,505 | 447,553,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 515,099 | 500,050 |
| 未払解約金 | － | 679,895 |
| 未払受託者報酬 | 23,296 | 23,542 |
| 未払委託者報酬 | 396,011 | 400,214 |
| その他未払費用 | 8,754 | 7,580 |
| 流動負債計 | 943,160 | 1,611,281 |
| 負債の部合計 | 943,160 | 1,611,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,099,263 | 500,050,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,240,918 | -54,108,784 |
| （分配準備積立金） | 53,969,938 | 53,006,521 |
| 元本等合計 | 493,858,345 | 445,941,740 |
| 純資産の部合計 | 493,858,345 | 445,941,740 |
| 負債・純資産合計 | 494,801,505 | 447,553,021 |
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