スターバリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,983,225 | 5,966,500 |
| コール・ローン | 8,011,877 | 5,441,171 |
| 投資信託受益証券 | 140,623,958 | 134,732,753 |
| 投資証券 | 456,503,747 | 441,978,119 |
| 未収入金 | 7,973,879 | － |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 617,096,690 | 588,118,544 |
| 資産の部合計 | 617,096,690 | 588,118,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,811 | 24,000 |
| 未払収益分配金 | 704,053 | 592,150 |
| 未払解約金 | 2,334,729 | 1,404,034 |
| 未払受託者報酬 | 32,552 | 30,651 |
| 未払委託者報酬 | 553,391 | 521,038 |
| その他未払費用 | 10,639 | 9,954 |
| 流動負債計 | 3,646,175 | 2,581,827 |
| 負債の部合計 | 3,646,175 | 2,581,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 704,053,686 | 592,150,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,603,171 | -6,614,164 |
| （分配準備積立金） | 4,220,539 | 43,317,850 |
| 元本等合計 | 613,450,515 | 585,536,717 |
| 純資産の部合計 | 613,450,515 | 585,536,717 |
| 負債・純資産合計 | 617,096,690 | 588,118,544 |
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