有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月21日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月21日現在)

種類	銘柄	口数 (口)	評価額		備考
			単価	金額
投資信託受益証券
日本円	明治安田VA日本株式ファンド (適格機関投資家専用)	34,815,098	1.8908	65,828,387
小計		34,815,098		65,828,387
米ドル	バンガード・リート・インデックス・ファンド・インベスター・シェアーズ	4,596.359	27.37	125,802.34
小計		4,596.359		125,802.34
				(13,804,291)
ユーロ	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF(DE)	8,850	18.54	164,079.00
小計		8,850		164,079.00
				(20,340,873)
投資信託受益証券計				99,973,551
				(34,145,163)
投資証券
日本円	キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX) クラスA	41,673,870	2.622	109,268,887
小計		41,673,870		109,268,887
米ドル	T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド	92,471.83	10.95	1,012,566.53
	T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド	94,958.78	10.98	1,042,647.40
小計		187,430.61		2,055,213.93
				(225,518,624)
投資証券計				334,787,511
				(225,518,625)
合計				434,761,062
				(259,663,788)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
日本円	投資信託受益証券1銘柄	14.8%	15.1%
	投資証券1銘柄	24.5%	25.1%
米ドル	投資信託受益証券1銘柄	3.1%	3.2%
	投資証券2銘柄	50.6%	51.9%
ユーロ	投資信託受益証券1銘柄	4.6%	4.7%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。