パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 22,881,000 |
| コール・ローン | 1,307,295,292 | 1,119,312,032 |
| 国債証券 | 22,741,711,897 | 26,715,783,553 |
| 地方債証券 | 4,125,334,661 | 5,245,331,484 |
| 特殊債券 | 24,679,340,093 | 27,883,600,626 |
| 未収入金 | 772,039,211 | － |
| 未収利息 | 726,905,643 | 790,244,558 |
| 前払費用 | 32,047,930 | 79,792,767 |
| その他未収収益 | 18,761,787 | 9,657,724 |
| 流動資産合計 | 54,403,436,514 | 61,866,603,744 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 54,403,436,514 | 61,866,603,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,468,820 | － |
| 未払金 | 1,133,146,551 | － |
| 未払収益分配金 | 488,267,576 | 594,416,579 |
| 未払解約金 | 25,419,439 | 37,766,588 |
| 未払受託者報酬 | 2,352,313 | 2,821,439 |
| 未払委託者報酬 | 44,693,935 | 53,607,332 |
| その他未払費用 | 1,316,125 | 1,533,748 |
| 流動負債合計 | 1,697,664,759 | 690,145,686 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,697,664,759 | 690,145,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,033,447,012 | 74,302,072,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,327,675,257 | -13,125,614,346 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 52,705,771,755 | 61,176,458,058 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,705,771,755 | 61,176,458,058 |
| 負債純資産合計 | 54,403,436,514 | 61,866,603,744 |
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