パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,881,000 | 80,586,593 |
| コール・ローン | 1,119,312,032 | 1,077,764,765 |
| 国債証券 | 26,715,783,553 | 27,899,308,079 |
| 地方債証券 | 5,245,331,484 | 6,487,857,712 |
| 特殊債券 | 27,883,600,626 | 31,693,942,212 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,000 |
| 未収入金 | － | 1,370,539,725 |
| 未収利息 | 790,244,558 | 919,274,086 |
| 前払費用 | 79,792,767 | 57,819,082 |
| その他未収収益 | 9,657,724 | 25,632,872 |
| 流動資産合計 | 61,866,603,744 | 69,612,740,126 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 61,866,603,744 | 69,612,740,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,432,512,003 |
| 未払収益分配金 | 594,416,579 | 675,216,738 |
| 未払解約金 | 37,766,588 | 67,236,910 |
| 未払受託者報酬 | 2,821,439 | 2,790,287 |
| 未払委託者報酬 | 53,607,332 | 53,015,490 |
| その他未払費用 | 1,533,748 | 1,709,559 |
| 流動負債合計 | 690,145,686 | 2,232,480,987 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 690,145,686 | 2,232,480,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,302,072,404 | 84,402,092,342 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,125,614,346 | -17,021,833,203 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 61,176,458,058 | 67,380,259,139 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 61,176,458,058 | 67,380,259,139 |
| 負債純資産合計 | 61,866,603,744 | 69,612,740,126 |
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