パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,586,593 | -387,035,291 |
| コール・ローン | 1,077,764,765 | 1,298,387,569 |
| 国債証券 | 27,899,308,079 | 30,569,291,597 |
| 地方債証券 | 6,487,857,712 | 8,578,866,964 |
| 特殊債券 | 31,693,942,212 | 31,358,647,009 |
| 派生商品評価勘定 | 15,000 | － |
| 未収入金 | 1,370,539,725 | 2,367,361,437 |
| 未収利息 | 919,274,086 | 887,088,229 |
| 前払費用 | 57,819,082 | 69,333,945 |
| その他未収収益 | 25,632,872 | 11,640,995 |
| 流動資産合計 | 69,612,740,126 | 74,753,582,454 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 69,612,740,126 | 74,753,582,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,432,512,003 | 1,937,758,525 |
| 未払収益分配金 | 675,216,738 | 737,323,207 |
| 未払解約金 | 67,236,910 | 126,756,289 |
| 未払受託者報酬 | 2,790,287 | 3,261,084 |
| 未払委託者報酬 | 53,015,490 | 61,960,598 |
| その他未払費用 | 1,709,559 | 1,846,816 |
| 流動負債合計 | 2,232,480,987 | 2,868,906,519 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,232,480,987 | 2,868,906,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,402,092,342 | 92,165,400,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,021,833,203 | -20,280,724,992 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 67,380,259,139 | 71,884,675,935 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 67,380,259,139 | 71,884,675,935 |
| 負債純資産合計 | 69,612,740,126 | 74,753,582,454 |
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