パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | -387,035,291 | 33,975,450 |
| コール・ローン | 1,298,387,569 | 765,662,209 |
| 国債証券 | 30,569,291,597 | 20,105,119,606 |
| 地方債証券 | 8,578,866,964 | 9,892,280,655 |
| 特殊債券 | 31,358,647,009 | 32,702,332,897 |
| 派生商品評価勘定 | － | 117,450 |
| 未収入金 | 2,367,361,437 | 1,127,210,775 |
| 未収利息 | 887,088,229 | 692,921,923 |
| 前払費用 | 69,333,945 | 159,683,555 |
| その他未収収益 | 11,640,995 | 28,875,918 |
| 流動資産合計 | 74,753,582,454 | 65,508,180,438 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 74,753,582,454 | 65,508,180,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,143,702 |
| 未払金 | 1,937,758,525 | － |
| 未払収益分配金 | 737,323,207 | 498,071,029 |
| 未払解約金 | 126,756,289 | 140,798,374 |
| 未払受託者報酬 | 3,261,084 | 2,772,870 |
| 未払委託者報酬 | 61,960,598 | 52,684,516 |
| その他未払費用 | 1,846,816 | 1,796,026 |
| 流動負債合計 | 2,868,906,519 | 706,266,517 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,868,906,519 | 706,266,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,165,400,927 | 83,011,838,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,280,724,992 | -18,209,924,350 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 71,884,675,935 | 64,801,913,921 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 71,884,675,935 | 64,801,913,921 |
| 負債純資産合計 | 74,753,582,454 | 65,508,180,438 |
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