パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,975,450 | － |
| コール・ローン | 765,662,209 | 1,317,504,212 |
| 国債証券 | 20,105,119,606 | 18,667,612,278 |
| 地方債証券 | 9,892,280,655 | 12,927,128,751 |
| 特殊債券 | 32,702,332,897 | 24,893,083,350 |
| 派生商品評価勘定 | 117,450 | － |
| 未収入金 | 1,127,210,775 | － |
| 未収利息 | 692,921,923 | 735,431,019 |
| 前払費用 | 159,683,555 | 127,299,388 |
| その他未収収益 | 28,875,918 | 10,118,490 |
| 流動資産合計 | 65,508,180,438 | 58,678,177,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 65,508,180,438 | 58,678,177,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,143,702 | － |
| 未払収益分配金 | 498,071,029 | 455,689,402 |
| 未払解約金 | 140,798,374 | 86,434,872 |
| 未払受託者報酬 | 2,772,870 | 2,448,284 |
| 未払委託者報酬 | 52,684,516 | 46,517,366 |
| その他未払費用 | 1,796,026 | 1,607,285 |
| 流動負債合計 | 706,266,517 | 592,697,209 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 706,266,517 | 592,697,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,011,838,271 | 75,948,233,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,209,924,350 | -17,862,753,414 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 64,801,913,921 | 58,085,480,279 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 64,801,913,921 | 58,085,480,279 |
| 負債純資産合計 | 65,508,180,438 | 58,678,177,488 |
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