パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,317,504,212 | 1,426,089,160 |
| 国債証券 | 18,667,612,278 | 27,402,186,656 |
| 地方債証券 | 12,927,128,751 | 10,546,827,079 |
| 特殊債券 | 24,893,083,350 | 23,744,540,067 |
| 未収利息 | 735,431,019 | 850,712,923 |
| 前払費用 | 127,299,388 | 30,511,211 |
| その他未収収益 | 10,118,490 | 24,499,389 |
| 流動資産合計 | 58,678,177,488 | 64,025,366,485 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 58,678,177,488 | 64,025,366,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 455,689,402 | 440,256,569 |
| 未払解約金 | 86,434,872 | 115,198,809 |
| 未払受託者報酬 | 2,448,284 | 2,834,769 |
| 未払委託者報酬 | 46,517,366 | 53,860,585 |
| その他未払費用 | 1,607,285 | 1,590,155 |
| 流動負債合計 | 592,697,209 | 613,740,887 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 592,697,209 | 613,740,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,948,233,693 | 73,376,094,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,862,753,414 | -9,964,469,322 |
| （分配準備積立金） | － | 5,285,425,686 |
| 元本等合計 | 58,085,480,279 | 63,411,625,598 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 58,085,480,279 | 63,411,625,598 |
| 負債純資産合計 | 58,678,177,488 | 64,025,366,485 |
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