パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,426,089,160 | 1,360,980,701 |
| 国債証券 | 27,402,186,656 | 22,168,677,043 |
| 地方債証券 | 10,546,827,079 | 15,265,621,296 |
| 特殊債券 | 23,744,540,067 | 20,021,597,356 |
| 未収利息 | 850,712,923 | 740,840,750 |
| 前払費用 | 30,511,211 | 223,099,415 |
| その他未収収益 | 24,499,389 | 10,361,573 |
| 流動資産合計 | 64,025,366,485 | 59,791,178,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 64,025,366,485 | 59,791,178,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 440,256,569 | 508,660,128 |
| 未払解約金 | 115,198,809 | 179,106,268 |
| 未払受託者報酬 | 2,834,769 | 2,583,806 |
| 未払委託者報酬 | 53,860,585 | 49,092,295 |
| その他未払費用 | 1,590,155 | 1,629,897 |
| 流動負債合計 | 613,740,887 | 741,072,394 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 613,740,887 | 741,072,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,376,094,920 | 72,665,732,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,964,469,322 | -13,615,626,862 |
| （分配準備積立金） | 5,285,425,686 | 7,370,308,787 |
| 元本等合計 | 63,411,625,598 | 59,050,105,740 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,411,625,598 | 59,050,105,740 |
| 負債純資産合計 | 64,025,366,485 | 59,791,178,134 |
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