パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,360,980,701 | 1,210,088,317 |
| 国債証券 | 22,168,677,043 | 17,202,299,126 |
| 地方債証券 | 15,265,621,296 | 15,416,083,829 |
| 特殊債券 | 20,021,597,356 | 27,034,470,430 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,639,269 |
| 未収入金 | － | 1,101,588,754 |
| 未収利息 | 740,840,750 | 784,648,329 |
| 前払費用 | 223,099,415 | 86,498,733 |
| その他未収収益 | 10,361,573 | 25,080,914 |
| 流動資産計 | 59,791,178,134 | 62,872,397,701 |
| 資産の部合計 | 59,791,178,134 | 62,872,397,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,251,606 |
| 未払金 | － | 1,343,035,758 |
| 未払収益分配金 | 508,660,128 | 532,644,189 |
| 未払解約金 | 179,106,268 | 61,118,796 |
| 未払受託者報酬 | 2,583,806 | 2,893,080 |
| 未払委託者報酬 | 49,092,295 | 54,968,558 |
| その他未払費用 | 1,629,897 | 1,612,235 |
| 流動負債計 | 741,072,394 | 2,010,524,222 |
| 負債の部合計 | 741,072,394 | 2,010,524,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,665,732,602 | 76,092,027,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,615,626,862 | -15,230,153,610 |
| （分配準備積立金） | 7,370,308,787 | 4,825,649,328 |
| 元本等合計 | 59,050,105,740 | 60,861,873,479 |
| 純資産の部合計 | 59,050,105,740 | 60,861,873,479 |
| 負債・純資産合計 | 59,791,178,134 | 62,872,397,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
