パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,210,088,317 | 1,834,001,363 |
| 国債証券 | 17,202,299,126 | 23,458,450,883 |
| 地方債証券 | 15,416,083,829 | 20,598,392,699 |
| 特殊債券 | 27,034,470,430 | 26,246,784,865 |
| 派生商品評価勘定 | 11,639,269 | 2,358,961 |
| 未収入金 | 1,101,588,754 | － |
| 未収利息 | 784,648,329 | 771,674,577 |
| 前払費用 | 86,498,733 | 206,818,841 |
| その他未収収益 | 25,080,914 | 16,091,587 |
| 流動資産計 | 62,872,397,701 | 73,134,573,776 |
| 資産の部合計 | 62,872,397,701 | 73,134,573,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,251,606 | － |
| 未払金 | 1,343,035,758 | 594,471,797 |
| 未払収益分配金 | 532,644,189 | 625,067,149 |
| 未払解約金 | 61,118,796 | 20,039,628 |
| 未払受託者報酬 | 2,893,080 | 3,230,287 |
| 未払委託者報酬 | 54,968,558 | 61,375,490 |
| その他未払費用 | 1,612,235 | 1,722,556 |
| 流動負債計 | 2,010,524,222 | 1,305,906,907 |
| 負債の部合計 | 2,010,524,222 | 1,305,906,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,092,027,089 | 89,295,307,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,230,153,610 | -17,466,640,225 |
| （分配準備積立金） | 4,825,649,328 | 2,370,086,911 |
| 元本等合計 | 60,861,873,479 | 71,828,666,869 |
| 純資産の部合計 | 60,861,873,479 | 71,828,666,869 |
| 負債・純資産合計 | 62,872,397,701 | 73,134,573,776 |
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