パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,834,001,363 | 2,199,038,913 |
| 国債証券 | 23,458,450,883 | 32,078,385,872 |
| 地方債証券 | 20,598,392,699 | 25,888,275,683 |
| 特殊債券 | 26,246,784,865 | 26,587,937,993 |
| 派生商品評価勘定 | 2,358,961 | － |
| 未収利息 | 771,674,577 | 1,097,877,613 |
| 前払費用 | 206,818,841 | 319,731,399 |
| その他未収収益 | 16,091,587 | 47,027,448 |
| 流動資産計 | 73,134,573,776 | 88,218,274,921 |
| 資産の部合計 | 73,134,573,776 | 88,218,274,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 594,471,797 | － |
| 未払収益分配金 | 625,067,149 | 731,156,136 |
| 未払解約金 | 20,039,628 | 90,175,213 |
| 未払受託者報酬 | 3,230,287 | 4,116,740 |
| 未払委託者報酬 | 61,375,490 | 78,218,047 |
| その他未払費用 | 1,722,556 | 2,227,855 |
| 流動負債計 | 1,305,906,907 | 905,893,991 |
| 負債の部合計 | 1,305,906,907 | 905,893,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,295,307,094 | 104,450,876,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,466,640,225 | -17,138,495,712 |
| （分配準備積立金） | 2,370,086,911 | 4,165,523,171 |
| 元本等合計 | 71,828,666,869 | 87,312,380,930 |
| 純資産の部合計 | 71,828,666,869 | 87,312,380,930 |
| 負債・純資産合計 | 73,134,573,776 | 88,218,274,921 |
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