パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 631,882,025 |
| コール・ローン | 2,199,038,913 | 1,735,031,238 |
| 国債証券 | 32,078,385,872 | 35,906,372,738 |
| 地方債証券 | 25,888,275,683 | 27,840,095,782 |
| 特殊債券 | 26,587,937,993 | 30,287,462,768 |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,701,829 |
| 未収入金 | － | 6,296,880,878 |
| 未収利息 | 1,097,877,613 | 917,027,108 |
| 前払費用 | 319,731,399 | 74,827,918 |
| その他未収収益 | 47,027,448 | 23,952,729 |
| 流動資産計 | 88,218,274,921 | 103,742,235,013 |
| 資産の部合計 | 88,218,274,921 | 103,742,235,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,058,441 |
| 未払金 | － | 6,345,020,237 |
| 未払収益分配金 | 731,156,136 | 838,620,328 |
| 未払解約金 | 90,175,213 | 39,566,089 |
| 未払受託者報酬 | 4,116,740 | 4,667,397 |
| 未払委託者報酬 | 78,218,047 | 88,680,545 |
| その他未払費用 | 2,227,855 | 2,488,605 |
| 流動負債計 | 905,893,991 | 7,347,101,642 |
| 負債の部合計 | 905,893,991 | 7,347,101,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,450,876,642 | 119,802,904,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,138,495,712 | -23,407,770,701 |
| （分配準備積立金） | 4,165,523,171 | 1,208,490,726 |
| 元本等合計 | 87,312,380,930 | 96,395,133,371 |
| 純資産の部合計 | 87,312,380,930 | 96,395,133,371 |
| 負債・純資産合計 | 88,218,274,921 | 103,742,235,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
