パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 631,882,025 | － |
| 金銭信託 | － | 2,093,752,256 |
| コール・ローン | 1,735,031,238 | － |
| 国債証券 | 35,906,372,738 | 35,209,136,461 |
| 地方債証券 | 27,840,095,782 | 24,312,131,125 |
| 特殊債券 | 30,287,462,768 | 23,062,159,948 |
| 派生商品評価勘定 | 28,701,829 | － |
| 未収入金 | 6,296,880,878 | － |
| 未収利息 | 917,027,108 | 1,359,387,094 |
| 前払費用 | 74,827,918 | 49,504,527 |
| その他未収収益 | 23,952,729 | 60,522,982 |
| 流動資産計 | 103,742,235,013 | 86,146,594,393 |
| 資産の部合計 | 103,742,235,013 | 86,146,594,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,058,441 | － |
| 未払金 | 6,345,020,237 | － |
| 未払収益分配金 | 838,620,328 | 611,886,547 |
| 未払解約金 | 39,566,089 | 210,924,939 |
| 未払受託者報酬 | 4,667,397 | 4,037,382 |
| 未払委託者報酬 | 88,680,545 | 76,710,237 |
| その他未払費用 | 2,488,605 | 2,477,889 |
| 流動負債計 | 7,347,101,642 | 906,036,994 |
| 負債の部合計 | 7,347,101,642 | 906,036,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,802,904,072 | 122,377,309,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,407,770,701 | -37,136,752,122 |
| （分配準備積立金） | 1,208,490,726 | － |
| 元本等合計 | 96,395,133,371 | 85,240,557,399 |
| 純資産の部合計 | 96,395,133,371 | 85,240,557,399 |
| 負債・純資産合計 | 103,742,235,013 | 86,146,594,393 |
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