パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 570,331,161 |
| 金銭信託 | 2,093,752,256 | 1,389,244,829 |
| 国債証券 | 35,209,136,461 | 26,467,470,714 |
| 地方債証券 | 24,312,131,125 | 21,604,663,877 |
| 特殊債券 | 23,062,159,948 | 24,595,399,657 |
| 未収利息 | 1,359,387,094 | 511,842,788 |
| 前払費用 | 49,504,527 | 64,685,946 |
| その他未収収益 | 60,522,982 | 21,011,953 |
| 流動資産計 | 86,146,594,393 | 75,224,650,925 |
| 資産の部合計 | 86,146,594,393 | 75,224,650,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 611,886,547 | 584,515,961 |
| 未払解約金 | 210,924,939 | 84,688,526 |
| 未払受託者報酬 | 4,037,382 | 3,511,682 |
| 未払委託者報酬 | 76,710,237 | 66,721,949 |
| その他未払費用 | 2,477,889 | 2,256,769 |
| 流動負債計 | 906,036,994 | 741,694,887 |
| 負債の部合計 | 906,036,994 | 741,694,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,377,309,521 | 116,903,192,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,136,752,122 | -42,420,236,169 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 85,240,557,399 | 74,482,956,038 |
| 純資産の部合計 | 85,240,557,399 | 74,482,956,038 |
| 負債・純資産合計 | 86,146,594,393 | 75,224,650,925 |
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