パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 570,331,161 | -1,569,556,016 |
| 金銭信託 | 1,389,244,829 | 3,616,994,721 |
| 国債証券 | 26,467,470,714 | 22,908,700,744 |
| 地方債証券 | 21,604,663,877 | 20,047,710,968 |
| 特殊債券 | 24,595,399,657 | 24,478,337,383 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,360,184 |
| 未収入金 | － | 1,977,375,805 |
| 未収利息 | 511,842,788 | 1,017,384,302 |
| 前払費用 | 64,685,946 | 30,423,094 |
| その他未収収益 | 21,011,953 | 50,096,080 |
| 流動資産計 | 75,224,650,925 | 72,564,827,265 |
| 資産の部合計 | 75,224,650,925 | 72,564,827,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,268,782,965 |
| 未払収益分配金 | 584,515,961 | 530,935,666 |
| 未払解約金 | 84,688,526 | 534,494,980 |
| 未払受託者報酬 | 3,511,682 | 3,156,605 |
| 未払委託者報酬 | 66,721,949 | 59,975,499 |
| その他未払費用 | 2,256,769 | 2,060,225 |
| 流動負債計 | 741,694,887 | 2,399,405,940 |
| 負債の部合計 | 741,694,887 | 2,399,405,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,903,192,207 | 106,187,133,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,420,236,169 | -36,021,711,934 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 74,482,956,038 | 70,165,421,325 |
| 純資産の部合計 | 74,482,956,038 | 70,165,421,325 |
| 負債・純資産合計 | 75,224,650,925 | 72,564,827,265 |
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