パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | -1,569,556,016 | 16,118,213 |
| 金銭信託 | 3,616,994,721 | 2,576,077,495 |
| 国債証券 | 22,908,700,744 | 19,570,531,258 |
| 地方債証券 | 20,047,710,968 | 16,456,811,162 |
| 特殊債券 | 24,478,337,383 | 21,628,934,002 |
| 派生商品評価勘定 | 7,360,184 | － |
| 未収入金 | 1,977,375,805 | － |
| 未収利息 | 1,017,384,302 | 823,122,791 |
| 前払費用 | 30,423,094 | 2,970,354 |
| その他未収収益 | 50,096,080 | 17,361,502 |
| 流動資産計 | 72,564,827,265 | 61,091,926,777 |
| 資産の部合計 | 72,564,827,265 | 61,091,926,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,268,782,965 | － |
| 未払収益分配金 | 530,935,666 | 286,220,359 |
| 未払解約金 | 534,494,980 | 182,043,489 |
| 未払受託者報酬 | 3,156,605 | 2,593,345 |
| 未払委託者報酬 | 59,975,499 | 49,273,532 |
| その他未払費用 | 2,060,225 | 1,817,717 |
| 流動負債計 | 2,399,405,940 | 521,948,442 |
| 負債の部合計 | 2,399,405,940 | 521,948,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,187,133,259 | 95,406,786,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,021,711,934 | -34,836,808,277 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 70,165,421,325 | 60,569,978,335 |
| 純資産の部合計 | 70,165,421,325 | 60,569,978,335 |
| 負債・純資産合計 | 72,564,827,265 | 61,091,926,777 |
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