パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,118,213 | 15,628,275 |
| 金銭信託 | 2,576,077,495 | 1,090,931,602 |
| 国債証券 | 19,570,531,258 | 17,425,686,400 |
| 地方債証券 | 16,456,811,162 | 11,597,597,801 |
| 特殊債券 | 21,628,934,002 | 17,552,469,040 |
| 未収利息 | 823,122,791 | 742,173,121 |
| 前払費用 | 2,970,354 | 21,068,879 |
| その他未収収益 | 17,361,502 | 39,275,446 |
| 流動資産計 | 61,091,926,777 | 48,484,830,564 |
| 資産の部合計 | 61,091,926,777 | 48,484,830,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 286,220,359 | 241,520,331 |
| 未払解約金 | 182,043,489 | 85,639,183 |
| 未払受託者報酬 | 2,593,345 | 2,312,267 |
| 未払委託者報酬 | 49,273,532 | 43,933,030 |
| その他未払費用 | 1,817,717 | 1,536,591 |
| 流動負債計 | 521,948,442 | 374,941,402 |
| 負債の部合計 | 521,948,442 | 374,941,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,406,786,612 | 80,506,777,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,836,808,277 | -32,396,888,106 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 60,569,978,335 | 48,109,889,162 |
| 純資産の部合計 | 60,569,978,335 | 48,109,889,162 |
| 負債・純資産合計 | 61,091,926,777 | 48,484,830,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
