パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,628,275 | － |
| 金銭信託 | 1,090,931,602 | 1,082,533,973 |
| 国債証券 | 17,425,686,400 | 13,571,449,383 |
| 地方債証券 | 11,597,597,801 | 14,374,114,505 |
| 特殊債券 | 17,552,469,040 | 13,323,814,031 |
| 未収利息 | 742,173,121 | 464,728,780 |
| 前払費用 | 21,068,879 | 69,409,818 |
| その他未収収益 | 39,275,446 | 12,070,325 |
| 流動資産計 | 48,484,830,564 | 42,898,120,815 |
| 資産の部合計 | 48,484,830,564 | 42,898,120,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 241,520,331 | 218,778,348 |
| 未払解約金 | 85,639,183 | 57,206,547 |
| 未払受託者報酬 | 2,312,267 | 1,871,501 |
| 未払委託者報酬 | 43,933,030 | 35,558,506 |
| その他未払費用 | 1,536,591 | 1,256,866 |
| 流動負債計 | 374,941,402 | 314,671,768 |
| 負債の部合計 | 374,941,402 | 314,671,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,506,777,268 | 72,926,116,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,396,888,106 | -30,342,667,140 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 48,109,889,162 | 42,583,449,047 |
| 純資産の部合計 | 48,109,889,162 | 42,583,449,047 |
| 負債・純資産合計 | 48,484,830,564 | 42,898,120,815 |
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